有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月25日-令和3年3月24日)
- 【提出】
- 2021/06/17 9:20
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 4,697,095,022 | 4,700,665,763 | 1.3154 | 1.3164 |
| 第3計算期間末 (2019年3月25日) | 4,154,912,210 | 4,154,912,210 | 1.1617 | 1.1617 |
| 第4計算期間末 (2020年3月24日) | 3,445,340,123 | 3,445,340,123 | 0.9949 | 0.9949 |
| 2020年3月末日 | 3,681,779,177 | - | 1.0634 | - |
| 4月末日 | 3,824,361,158 | - | 1.1034 | - |
| 5月末日 | 4,112,770,881 | - | 1.1844 | - |
| 6月末日 | 4,135,827,429 | - | 1.1902 | - |
| 7月末日 | 4,017,677,284 | - | 1.1541 | - |
| 8月末日 | 4,261,744,355 | - | 1.2238 | - |
| 9月末日 | 4,360,018,141 | - | 1.2512 | - |
| 10月末日 | 4,203,573,788 | - | 1.2053 | - |
| 11月末日 | 4,450,736,407 | - | 1.2845 | - |
| 12月末日 | 4,521,187,377 | - | 1.3143 | - |
| 2021年1月末日 | 4,490,536,741 | - | 1.3089 | - |
| 2月末日 | 4,522,749,813 | - | 1.3352 | - |
| 第5計算期間末 (2021年3月24日) | 4,707,062,690 | 4,710,407,188 | 1.4074 | 1.4084 |
| 3月末日 | 4,813,845,653 | - | 1.4403 | - |
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