半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月26日-令和2年3月24日)
- 【提出】
- 2019/12/18 9:05
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 4,697,095,022 | 4,700,665,763 | 1.3154 | 1.3164 |
| 2018年9月末日 | 4,910,364,630 | - | 1.3968 | - |
| 10月末日 | 4,461,294,321 | - | 1.2629 | - |
| 11月末日 | 4,483,837,613 | - | 1.2662 | - |
| 12月末日 | 4,015,326,401 | - | 1.1303 | - |
| 2019年1月末日 | 4,209,513,245 | - | 1.1827 | - |
| 2月末日 | 4,280,140,344 | - | 1.2015 | - |
| 第3計算期間末 (2019年3月25日) | 4,154,912,210 | 4,154,912,210 | 1.1617 | 1.1617 |
| 3月末日 | 4,232,018,453 | - | 1.1832 | - |
| 4月末日 | 4,293,083,980 | - | 1.2070 | - |
| 5月末日 | 3,942,945,605 | - | 1.1090 | - |
| 6月末日 | 4,087,073,126 | - | 1.1471 | - |
| 7月末日 | 4,103,122,938 | - | 1.1520 | - |
| 8月末日 | 3,934,550,602 | - | 1.1088 | - |
| 9月末日 | 4,157,019,828 | - | 1.1715 | - |
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