- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月25日-令和5年3月24日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 4,697,095,022 | 4,700,665,763 | 1.3154 | 1.3164 |
| 第3計算期間末 (2019年3月25日) | 4,154,912,210 | 4,154,912,210 | 1.1617 | 1.1617 |
| 第4計算期間末 (2020年3月24日) | 3,445,340,123 | 3,445,340,123 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第5計算期間末 (2021年3月24日) | 4,707,062,690 | 4,710,407,188 | 1.4074 | 1.4084 |
| 2021年9月末日 | 4,776,753,993 | - | 1.4722 | - |
| 10月末日 | 4,709,427,188 | - | 1.4527 | - |
| 11月末日 | 4,427,610,166 | - | 1.3680 | - |
| 12月末日 | 4,489,407,500 | - | 1.3907 | - |
| 2022年1月末日 | 4,205,258,741 | - | 1.3039 | - |
| 2月末日 | 4,246,822,478 | - | 1.3157 | - |
| 第6計算期間末 (2022年3月24日) | 4,260,548,963 | 4,260,548,963 | 1.3273 | 1.3273 |
| 3月末日 | 4,227,005,673 | - | 1.3169 | - |
| 4月末日 | 4,070,154,238 | - | 1.2671 | - |
| 5月末日 | 4,114,866,969 | - | 1.2805 | - |
| 6月末日 | 4,123,001,965 | - | 1.2810 | - |
| 7月末日 | 4,273,427,470 | - | 1.3265 | - |
| 8月末日 | 4,373,262,728 | - | 1.3576 | - |
| 9月末日 | 4,142,933,456 | - | 1.2853 | - |
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