半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/25-2026/03/24)
- 【提出】
- 2025/12/17 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 4,697,095,022 | 4,700,665,763 | 1.3154 | 1.3164 |
| 第3計算期間末 (2019年3月25日) | 4,154,912,210 | 4,154,912,210 | 1.1617 | 1.1617 |
| 第4計算期間末 (2020年3月24日) | 3,445,340,123 | 3,445,340,123 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第5計算期間末 (2021年3月24日) | 4,707,062,690 | 4,710,407,188 | 1.4074 | 1.4084 |
| 第6計算期間末 (2022年3月24日) | 4,260,548,963 | 4,260,548,963 | 1.3273 | 1.3273 |
| 第7計算期間末 (2023年3月24日) | 4,361,082,561 | 4,364,306,357 | 1.3528 | 1.3538 |
| 第8計算期間末 (2024年3月25日) | 3,436,198,117 | 3,437,932,124 | 1.9817 | 1.9827 |
| 2024年9月末日 | 3,257,580,877 | - | 1.8840 | - |
| 10月末日 | 3,233,839,668 | - | 1.8724 | - |
| 11月末日 | 3,194,587,099 | - | 1.8615 | - |
| 12月末日 | 3,323,210,168 | - | 1.9496 | - |
| 2025年1月末日 | 3,314,166,899 | - | 1.9440 | - |
| 2月末日 | 3,155,361,570 | - | 1.8537 | - |
| 第9計算期間末 (2025年3月24日) | 3,309,583,977 | 3,309,583,977 | 1.9476 | 1.9476 |
| 3月末日 | 3,172,616,486 | - | 1.8872 | - |
| 4月末日 | 3,274,850,445 | - | 1.9451 | - |
| 5月末日 | 3,380,309,997 | - | 2.0131 | - |
| 6月末日 | 3,335,488,312 | - | 2.0377 | - |
| 7月末日 | 3,407,622,411 | - | 2.0997 | - |
| 8月末日 | 3,590,293,025 | - | 2.2234 | - |
| 9月末日 | 3,708,451,937 | - | 2.3062 | - |
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