- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年3月24日) | 3,867,904,765 | 3,871,224,554 | 1.1651 | 1.1661 |
| 2017年9月末日 | 4,599,475,052 | - | 1.3124 | - |
| 10月末日 | 4,762,379,255 | - | 1.3731 | - |
| 11月末日 | 4,928,064,652 | - | 1.4121 | - |
| 12月末日 | 4,961,583,767 | - | 1.4158 | - |
| 2018年1月末日 | 5,055,789,789 | - | 1.4337 | - |
| 2月末日 | 4,932,458,421 | - | 1.3856 | - |
| 第2計算期間末 (2018年3月26日) | 4,697,095,022 | 4,700,665,763 | 1.3154 | 1.3164 |
| 3月末日 | 4,888,279,909 | - | 1.3685 | - |
| 4月末日 | 4,898,179,683 | - | 1.4094 | - |
| 5月末日 | 4,865,730,182 | - | 1.3971 | - |
| 6月末日 | 4,766,079,297 | - | 1.3646 | - |
| 7月末日 | 4,805,852,191 | - | 1.3739 | - |
| 8月末日 | 4,751,685,352 | - | 1.3548 | - |
| 9月末日 | 4,910,364,630 | - | 1.3968 | - |
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