- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月22日-平成29年1月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 7月21日現在) | 第2期 (平成29年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,748,603 | 19,548,494 |
| 親投資信託受益証券 | 733,514,691 | 1,346,275,172 |
| 未収入金 | - | 6,200,000 |
| 流動資産合計 | 737,263,294 | 1,372,023,666 |
| 資産合計 | 737,263,294 | 1,372,023,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 710,547 | 1,311,484 |
| 未払解約金 | - | 10,390,033 |
| 未払受託者報酬 | 48,042 | 306,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,729,444 | 11,024,917 |
| 未払利息 | 4 | 25 |
| その他未払費用 | 2,857 | 18,317 |
| 流動負債合計 | 2,490,894 | 23,051,027 |
| 負債合計 | 2,490,894 | 23,051,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,547,655 | 1,311,484,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,224,745 | 37,488,150 |
| (分配準備積立金) | 20,925,392 | 15,276,910 |
| 元本等合計 | 734,772,400 | 1,348,972,639 |
| 純資産合計 | 734,772,400 | 1,348,972,639 |
| 負債純資産合計 | 737,263,294 | 1,372,023,666 |
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