- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月22日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 7月21日現在) | 第4期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,214,246 | 56,411,629 |
| 親投資信託受益証券 | 2,580,840,218 | 3,837,298,051 |
| 未収入金 | - | 4,600,000 |
| 流動資産合計 | 2,613,054,464 | 3,898,309,680 |
| 資産合計 | 2,613,054,464 | 3,898,309,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,441,124 | 3,522,638 |
| 未払解約金 | 8,073,798 | 17,905,571 |
| 未払受託者報酬 | 446,025 | 861,237 |
| 未払委託者報酬 | 16,057,027 | 31,004,450 |
| 未払利息 | 44 | 61 |
| その他未払費用 | 26,702 | 51,617 |
| 流動負債合計 | 27,044,720 | 53,345,574 |
| 負債合計 | 27,044,720 | 53,345,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,441,124,272 | 3,522,638,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,885,472 | 322,325,438 |
| (分配準備積立金) | 47,840,589 | 148,174,429 |
| 元本等合計 | 2,586,009,744 | 3,844,964,106 |
| 純資産合計 | 2,586,009,744 | 3,844,964,106 |
| 負債純資産合計 | 2,613,054,464 | 3,898,309,680 |
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