- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月22日-令和3年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 7月21日現在) | 第10期 (2021年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,980,098 | 67,086,888 |
| 親投資信託受益証券 | 3,504,457,637 | 3,894,147,682 |
| 未収入金 | 55,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,633,637,735 | 3,961,234,570 |
| 資産合計 | 3,633,637,735 | 3,961,234,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,891,931 | 3,020,495 |
| 未払解約金 | 85,156,539 | 6,514,087 |
| 未払受託者報酬 | 917,088 | 1,012,758 |
| 未払委託者報酬 | 33,015,017 | 36,459,237 |
| 未払利息 | 76 | 38 |
| その他未払費用 | 54,961 | 60,703 |
| 流動負債合計 | 122,035,612 | 47,067,318 |
| 負債合計 | 122,035,612 | 47,067,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,891,931,869 | 3,020,495,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 619,670,254 | 893,672,009 |
| (分配準備積立金) | 336,959,213 | 476,261,612 |
| 元本等合計 | 3,511,602,123 | 3,914,167,252 |
| 純資産合計 | 3,511,602,123 | 3,914,167,252 |
| 負債純資産合計 | 3,633,637,735 | 3,961,234,570 |
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