- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年 1月22日現在) | 第17期 (2024年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,633,825 | 72,082,723 |
| 親投資信託受益証券 | 5,425,798,554 | 5,211,921,620 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | - | 168 |
| 流動資産合計 | 5,506,732,379 | 5,289,004,511 |
| 資産合計 | 5,506,732,379 | 5,289,004,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,077,705 | 4,770,997 |
| 未払解約金 | 10,712,740 | 7,762,029 |
| 未払受託者報酬 | 1,465,537 | 1,453,714 |
| 未払委託者報酬 | 52,759,351 | 52,333,607 |
| 未払利息 | 32 | - |
| その他未払費用 | 87,871 | 87,162 |
| 流動負債合計 | 70,103,236 | 66,407,509 |
| 負債合計 | 70,103,236 | 66,407,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,077,705,479 | 4,770,997,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,923,664 | 451,599,064 |
| (分配準備積立金) | 329,329,174 | 307,030,895 |
| 元本等合計 | 5,436,629,143 | 5,222,597,002 |
| 純資産合計 | 5,436,629,143 | 5,222,597,002 |
| 負債純資産合計 | 5,506,732,379 | 5,289,004,511 |
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