- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/22-2023/01/23)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 7月21日現在) | 第14期 (2023年 1月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,294,843 | 69,137,753 |
| 親投資信託受益証券 | 4,931,294,670 | 5,167,851,961 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 2,300,000 |
| 流動資産合計 | 5,002,089,513 | 5,239,289,714 |
| 資産合計 | 5,002,089,513 | 5,239,289,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,282,035 | 4,765,500 |
| 未払解約金 | 3,834,420 | 4,589,467 |
| 未払受託者報酬 | 1,351,560 | 1,394,091 |
| 未払委託者報酬 | 48,655,948 | 50,187,106 |
| 未払利息 | 27 | 26 |
| その他未払費用 | 81,037 | 83,581 |
| 流動負債合計 | 58,205,027 | 61,019,771 |
| 負債合計 | 58,205,027 | 61,019,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,282,035,267 | 4,765,500,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 661,849,219 | 412,769,689 |
| (分配準備積立金) | 432,094,266 | 404,306,755 |
| 元本等合計 | 4,943,884,486 | 5,178,269,943 |
| 純資産合計 | 4,943,884,486 | 5,178,269,943 |
| 負債純資産合計 | 5,002,089,513 | 5,239,289,714 |
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