- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月22日-令和4年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 7月21日現在) | 第12期 (2022年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,265,343 | 72,258,731 |
| 親投資信託受益証券 | 4,509,793,763 | 5,021,726,720 |
| 流動資産合計 | 4,577,059,106 | 5,093,985,451 |
| 資産合計 | 4,577,059,106 | 5,093,985,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,399,559 | 3,851,724 |
| 未払解約金 | 13,141,141 | 8,334,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,086 | 1,352,471 |
| 未払委託者報酬 | 40,647,007 | 48,688,962 |
| 未払利息 | 59 | 43 |
| その他未払費用 | 67,688 | 81,087 |
| 流動負債合計 | 58,384,540 | 62,308,623 |
| 負債合計 | 58,384,540 | 62,308,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,399,559,880 | 3,851,724,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,119,114,686 | 1,179,952,512 |
| (分配準備積立金) | 521,248,002 | 463,347,789 |
| 元本等合計 | 4,518,674,566 | 5,031,676,828 |
| 純資産合計 | 4,518,674,566 | 5,031,676,828 |
| 負債純資産合計 | 4,577,059,106 | 5,093,985,451 |
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