- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 1月23日現在) | 第3期 (平成29年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,548,494 | 32,214,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,346,275,172 | 2,580,840,218 |
| 未収入金 | 6,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,372,023,666 | 2,613,054,464 |
| 資産合計 | 1,372,023,666 | 2,613,054,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,311,484 | 2,441,124 |
| 未払解約金 | 10,390,033 | 8,073,798 |
| 未払受託者報酬 | 306,251 | 446,025 |
| 未払委託者報酬 | 11,024,917 | 16,057,027 |
| 未払利息 | 25 | 44 |
| その他未払費用 | 18,317 | 26,702 |
| 流動負債合計 | 23,051,027 | 27,044,720 |
| 負債合計 | 23,051,027 | 27,044,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,311,484,489 | 2,441,124,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,488,150 | 144,885,472 |
| (分配準備積立金) | 15,276,910 | 47,840,589 |
| 元本等合計 | 1,348,972,639 | 2,586,009,744 |
| 純資産合計 | 1,348,972,639 | 2,586,009,744 |
| 負債純資産合計 | 1,372,023,666 | 2,613,054,464 |
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