- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月22日-令和2年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2020年 1月21日現在) | 第9期 (2020年 7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,327,101 | 73,980,098 |
| 親投資信託受益証券 | 3,318,775,330 | 3,504,457,637 |
| 未収入金 | 11,900,000 | 55,200,000 |
| 流動資産合計 | 3,399,002,431 | 3,633,637,735 |
| 資産合計 | 3,399,002,431 | 3,633,637,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,778,630 | 2,891,931 |
| 未払解約金 | 34,822,868 | 85,156,539 |
| 未払受託者報酬 | 974,836 | 917,088 |
| 未払委託者報酬 | 35,094,131 | 33,015,017 |
| 未払利息 | 37 | 76 |
| その他未払費用 | 58,433 | 54,961 |
| 流動負債合計 | 73,728,935 | 122,035,612 |
| 負債合計 | 73,728,935 | 122,035,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,778,630,848 | 2,891,931,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 546,642,648 | 619,670,254 |
| (分配準備積立金) | 328,248,098 | 336,959,213 |
| 元本等合計 | 3,325,273,496 | 3,511,602,123 |
| 純資産合計 | 3,325,273,496 | 3,511,602,123 |
| 負債純資産合計 | 3,399,002,431 | 3,633,637,735 |
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