- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/22-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年 7月21日現在) | 第16期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,806,377 | 79,633,825 |
| 親投資信託受益証券 | 5,422,757,336 | 5,425,798,554 |
| 未収入金 | - | 1,300,000 |
| 流動資産合計 | 5,497,563,713 | 5,506,732,379 |
| 資産合計 | 5,497,563,713 | 5,506,732,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,055,789 | 5,077,705 |
| 未払解約金 | 6,151,436 | 10,712,740 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,344 | 1,465,537 |
| 未払委託者報酬 | 51,168,352 | 52,759,351 |
| 未払利息 | 132 | 32 |
| その他未払費用 | 85,219 | 87,871 |
| 流動負債合計 | 63,882,272 | 70,103,236 |
| 負債合計 | 63,882,272 | 70,103,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,055,789,890 | 5,077,705,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,891,551 | 358,923,664 |
| (分配準備積立金) | 370,388,693 | 329,329,174 |
| 元本等合計 | 5,433,681,441 | 5,436,629,143 |
| 純資産合計 | 5,433,681,441 | 5,436,629,143 |
| 負債純資産合計 | 5,497,563,713 | 5,506,732,379 |
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