- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月23日-令和2年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2019年 7月22日現在) | 第8期 (2020年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,628,708 | 68,327,101 |
| 親投資信託受益証券 | 4,125,514,205 | 3,318,775,330 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 11,900,000 |
| 流動資産合計 | 4,193,842,913 | 3,399,002,431 |
| 資産合計 | 4,193,842,913 | 3,399,002,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,636,549 | 2,778,630 |
| 未払解約金 | 11,585,922 | 34,822,868 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,863 | 974,836 |
| 未払委託者報酬 | 43,554,989 | 35,094,131 |
| 未払利息 | 112 | 37 |
| その他未払費用 | 72,528 | 58,433 |
| 流動負債合計 | 60,059,963 | 73,728,935 |
| 負債合計 | 60,059,963 | 73,728,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,636,549,616 | 2,778,630,848 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,233,334 | 546,642,648 |
| (分配準備積立金) | 283,992,519 | 328,248,098 |
| 元本等合計 | 4,133,782,950 | 3,325,273,496 |
| 純資産合計 | 4,133,782,950 | 3,325,273,496 |
| 負債純資産合計 | 4,193,842,913 | 3,399,002,431 |
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