- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年 1月21日現在) | 第7期 (2019年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,458,423 | 65,628,708 |
| 親投資信託受益証券 | 4,693,462,511 | 4,125,514,205 |
| 未収入金 | - | 2,700,000 |
| 流動資産合計 | 4,754,920,934 | 4,193,842,913 |
| 資産合計 | 4,754,920,934 | 4,193,842,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,495,495 | 3,636,549 |
| 未払解約金 | 2,894,480 | 11,585,922 |
| 未払受託者報酬 | 1,206,255 | 1,209,863 |
| 未払委託者報酬 | 43,425,075 | 43,554,989 |
| 未払利息 | 122 | 112 |
| その他未払費用 | 72,312 | 72,528 |
| 流動負債合計 | 52,093,739 | 60,059,963 |
| 負債合計 | 52,093,739 | 60,059,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,495,495,505 | 3,636,549,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,331,690 | 497,233,334 |
| (分配準備積立金) | 117,899,874 | 283,992,519 |
| 元本等合計 | 4,702,827,195 | 4,133,782,950 |
| 純資産合計 | 4,702,827,195 | 4,133,782,950 |
| 負債純資産合計 | 4,754,920,934 | 4,193,842,913 |
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