有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/22-2025/07/22)

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【提出】: 2025/10/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
世界分散投資戦略ファンド
該当事項はありません。

(参考)野村ワールド・バランス・ストラテジーマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2025年09月限)	買建	2	日本円	59,145,490	59,145,490	61,450,000	61,450,000	1.39
	日本	大阪取引所	日経平均株価先物(2025年09月限)	買建	3	日本円	122,150,485	122,150,485	128,070,000	128,070,000	2.90
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2025年09月限)	買建	2	米ドル	895,230	131,527,192	950,760	139,685,658	3.16
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年09月限)	買建	20	米ドル	6,089,200	894,625,264	6,517,500	957,551,100	21.69
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P資本財株先物(2025年09月限)	売建	2	米ドル	291,500	42,827,179	309,260	45,436,479	△1.02
	アメリカ	シカゴオプション取引所	CBOE VIX株価指数先物(2025年09月限)	売建	3	米ドル	53,790	7,902,825	49,957.5	7,339,755	△0.16
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年09月限)	買建	8	米ドル	491,460	72,205,303	508,960	74,776,402	1.69
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	Mini DAX株価指数先物(2025年09月限)	買建	2	ユーロ	239,075	40,994,190	240,790	41,288,260	0.93
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2025年09月限)	買建	7	ユーロ	371,450	63,692,532	378,350	64,875,674	1.47
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2025年09月限)	買建	1	ユーロ	198,360	34,012,789	212,540	36,444,233	0.82
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2025年09月限)	買建	1	豪ドル	213,300	20,472,534	223,950	21,494,721	0.48
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2025年09月限)	買建	3	英ポンド	265,500	52,693,785	277,350	55,045,654	1.24
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2025年09月限)	買建	2	スイスフラン	239,220	43,822,712	244,040	44,705,687	1.01
	香港	香港先物取引所	MSCI台湾株価指数先物(2025年09月限)	買建	5	米ドル	513,300	75,414,036	512,450	75,289,154	1.70
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2025年09月限)	買建	2	香港ドル	2,572,600	48,519,236	2,490,600	46,972,716	1.06
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2025年09月限)	売建	30	米ドル	451,890	66,391,678	442,890	65,069,398	△1.47
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2025年09月限)	買建	5	シンガポールドル	221,850	25,408,480	220,750	25,282,497	0.57
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2025年09月限)	買建	1	ユーロ	149,300	25,600,471	150,951	25,883,567	0.58
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2025年09月限)	買建	2	ユーロ	358,280	61,434,272	361,732	62,026,186	1.40
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2025年09月限)	買建	2	ユーロ	155,880	26,728,743	155,470	26,658,440	0.60
債券先物取引	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2025年12月限)	売建	4	米ドル	833,593.76	122,471,594	834,031.24	122,535,869	△2.77
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2025年12月限)	買建	18	米ドル	2,017,406.34	296,397,339	2,026,687.5	297,760,927	6.74
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2025年12月限)	買建	32	カナダドル	3,832,000	409,410,880	3,843,840	410,675,865	9.30
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2025年09月限)	買建	12	ユーロ	1,449,600	248,562,912	1,446,840	248,089,654	5.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2025年09月限)	売建	3	ユーロ	391,510	67,132,218	389,070	66,713,832	△1.51
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2025年09月限)	売建	2	ユーロ	240,960	41,317,410	228,920	39,252,912	△0.88
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2025年09月限)	売建	6	ユーロ	731,100	125,361,716	732,780	125,649,786	△2.84
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2025年09月限)	売建	53	ユーロ	5,694,585	976,450,489	5,674,445	972,997,084	△22.04
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2025年09月限)	売建	6	豪ドル	644,810.94	61,888,953	644,136.96	61,824,265	△1.40
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2025年09月限)	買建	10	豪ドル	1,141,525.82	109,563,648	1,136,125	109,045,277	2.47
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2025年12月限)	売建	2	英ポンド	181,620	36,046,120	181,440	36,010,396	△0.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/22-2025/07/22)

開示資料

決算