有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月9日-平成28年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 (自 平成28年6月9日 至 平成28年8月9日) | ||||||||||
| 営業収益 | ||||||||||
| 受取配当金 | 6,403,500 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △53,109,248 | |||||||||
| 派生商品取引等損益 | 669,166 | |||||||||
| 営業収益合計 | △46,036,582 | |||||||||
| 営業費用 | ||||||||||
| 受託者報酬 | 206,839 | |||||||||
| 委託者報酬 | 579,169 | |||||||||
| その他費用 | 959,564 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,745,572 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △47,782,154 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △47,782,154 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △47,782,154 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,990,100 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 114,990,100 | |||||||||
| 分配金 | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,772,254 | |||||||||
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