有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年8月10日-令和3年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (自 2020年2月10日 至 2020年8月9日) | 第10期 (自 2020年8月10日 至 2021年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 104,186,925 | 98,325,775 |
| 受取利息 | 23 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | △722,577,214 | 1,877,351,680 |
| 派生商品取引等損益 | 6,227,438 | 14,452,600 |
| その他収益 | 49,423 | 26,129 |
| 営業収益合計 | △612,113,405 | 1,990,156,206 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,085,051 | 1,252,092 |
| 委託者報酬 | 7,161,622 | 8,264,089 |
| その他費用 | 4,214,393 | 4,736,047 |
| 営業費用合計 | 12,461,066 | 14,252,228 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △624,574,471 | 1,975,903,978 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △624,574,471 | 1,975,903,978 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △624,574,471 | 1,975,903,978 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,149,137,751 | 1,429,548,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,386,610 | - |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,386,610 | - |
| 分配金 | 90,628,241 | 85,297,168 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,429,548,429 | 3,320,155,239 |
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