有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月10日-令和4年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (自 2021年8月10日 至 2022年2月9日) | 第13期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 118,121,543 | 154,208,910 |
| 受取利息 | 28 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | 393,838,924 | 207,208,488 |
| 派生商品取引等損益 | △2,100,668 | △3,566,479 |
| その他収益 | 61,634 | 4,485 |
| 営業収益合計 | 509,921,461 | 357,855,429 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,635,344 | 1,547,194 |
| 委託者報酬 | 10,793,481 | 10,211,788 |
| その他費用 | 5,975,101 | 5,380,553 |
| 営業費用合計 | 18,403,926 | 17,139,535 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 491,517,535 | 340,715,894 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 491,517,535 | 340,715,894 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 491,517,535 | 340,715,894 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,107,765,608 | 4,063,612,149 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,431,547,600 | - |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,431,547,600 | - |
| 分配金 | 104,123,394 | 138,831,192 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,063,612,149 | 4,265,496,851 |
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