有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月10日-平成30年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 平成29年8月10日 至 平成30年2月9日) | 第5期 (自 平成30年2月10日 至 平成30年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 104,647,100 | 139,836,150 |
| 受取利息 | 173 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 1,283,206,012 | 60,222,141 |
| 派生商品取引等損益 | 11,235,868 | 4,001,712 |
| その他収益 | 175,977 | 289,716 |
| 営業収益合計 | 1,399,265,130 | 204,349,750 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,740,591 | 1,917,632 |
| 委託者報酬 | 11,488,155 | 12,656,683 |
| その他費用 | 6,641,593 | 7,164,511 |
| 営業費用合計 | 19,870,339 | 21,738,826 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,379,394,791 | 182,610,924 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,379,394,791 | 182,610,924 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,379,394,791 | 182,610,924 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,366,882,740 | 2,411,901,452 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,699,679,500 | 9,747,175,500 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,699,679,500 | 9,747,175,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,950,984,624 | 9,503,351,910 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,950,984,624 | 9,503,351,910 |
| 分配金 | 83,070,955 | 121,654,080 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,411,901,452 | 2,716,681,886 |
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