有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/02/10-2023/08/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | 第15期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 144,360,500 | 171,132,421 |
| 受取利息 | 23 | 27 |
| 有価証券売買等損益 | 317,328,614 | 1,553,541,042 |
| 派生商品取引等損益 | 8,674,698 | 25,580,919 |
| その他収益 | 1,701 | 271 |
| 営業収益合計 | 470,365,536 | 1,750,254,680 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,615,229 | 1,733,200 |
| 委託者報酬 | 10,660,779 | 11,439,448 |
| その他費用 | 5,602,118 | 5,716,529 |
| 営業費用合計 | 17,878,126 | 18,889,177 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 452,487,410 | 1,731,365,503 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 452,487,410 | 1,731,365,503 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 452,487,410 | 1,731,365,503 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,265,496,851 | 4,590,722,335 |
| 分配金 | 127,261,926 | 150,400,458 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,590,722,335 | 6,171,687,380 |
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