有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/10-2023/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (自 2022年2月10日 至 2022年8月9日) | 第14期 (自 2022年8月10日 至 2023年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 154,208,910 | 144,360,500 |
| 受取利息 | 25 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | 207,208,488 | 317,328,614 |
| 派生商品取引等損益 | △3,566,479 | 8,674,698 |
| その他収益 | 4,485 | 1,701 |
| 営業収益合計 | 357,855,429 | 470,365,536 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,547,194 | 1,615,229 |
| 委託者報酬 | 10,211,788 | 10,660,779 |
| その他費用 | 5,380,553 | 5,602,118 |
| 営業費用合計 | 17,139,535 | 17,878,126 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 340,715,894 | 452,487,410 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 340,715,894 | 452,487,410 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 340,715,894 | 452,487,410 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,063,612,149 | 4,265,496,851 |
| 分配金 | 138,831,192 | 127,261,926 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,265,496,851 | 4,590,722,335 |
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