有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (自 2018年2月10日 至 2018年8月9日) | 第6期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 139,836,150 | 137,268,175 |
| 受取利息 | 31 | 26 |
| 有価証券売買等損益 | 60,222,141 | △1,102,435,271 |
| 派生商品取引等損益 | 4,001,712 | △9,041,095 |
| その他収益 | 289,716 | 187,473 |
| 営業収益合計 | 204,349,750 | △974,020,692 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,917,632 | 1,518,579 |
| 委託者報酬 | 12,656,683 | 10,022,854 |
| その他費用 | 7,164,511 | 5,988,919 |
| 営業費用合計 | 21,738,826 | 17,530,352 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 182,610,924 | △991,551,044 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 182,610,924 | △991,551,044 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 182,610,924 | △991,551,044 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,411,901,452 | 2,716,681,886 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,747,175,500 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,747,175,500 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,503,351,910 | 181,357,164 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,503,351,910 | 181,357,164 |
| 分配金 | 121,654,080 | 114,461,984 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,716,681,886 | 1,429,311,694 |
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