有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/10-2024/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (自 2023年2月10日 至 2023年8月9日) | 第16期 (自 2023年8月10日 至 2024年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 171,132,421 | 173,275,261 |
| 受取利息 | 27 | 31 |
| 有価証券売買等損益 | 1,553,541,042 | 1,552,982,164 |
| 派生商品取引等損益 | 25,580,919 | 6,629,058 |
| その他収益 | 271 | 412 |
| 営業収益合計 | 1,750,254,680 | 1,732,886,926 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,733,200 | 1,937,826 |
| 委託者報酬 | 11,439,448 | 12,789,902 |
| その他費用 | 5,716,529 | 6,178,936 |
| 営業費用合計 | 18,889,177 | 20,906,664 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,731,365,503 | 1,711,980,262 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,731,365,503 | 1,711,980,262 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,731,365,503 | 1,711,980,262 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 4,590,722,335 | 6,171,687,380 |
| 分配金 | 150,400,458 | 156,185,091 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,171,687,380 | 7,727,482,551 |
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