有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/08/10-2026/02/09)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (自 2025年2月10日 至 2025年8月9日) | 第20期 (自 2025年8月10日 至 2026年2月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 230,838,232 | 205,004,436 |
| 受取利息 | 34,208 | 74,385 |
| 有価証券売買等損益 | 1,271,702,871 | 2,174,338,804 |
| 派生商品取引等損益 | 15,047,508 | 27,142,400 |
| その他収益 | 17,641 | 34,464 |
| 営業収益合計 | 1,517,640,460 | 2,406,594,489 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,021,199 | 2,320,828 |
| 委託者報酬 | 13,340,175 | 15,317,711 |
| その他費用 | 6,259,455 | 7,116,909 |
| 営業費用合計 | 21,620,829 | 24,755,448 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,496,019,631 | 2,381,839,041 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,496,019,631 | 2,381,839,041 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,496,019,631 | 2,381,839,041 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 8,007,490,465 | 9,294,000,736 |
| 分配金 | 209,509,360 | 178,082,956 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,294,000,736 | 11,497,756,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
