有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月10日-令和1年8月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (自 2018年8月10日 至 2019年2月9日) | 第7期 (自 2019年2月10日 至 2019年8月9日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 137,268,175 | 156,639,838 |
| 受取利息 | 26 | 25 |
| 有価証券売買等損益 | △1,102,435,271 | △33,709,906 |
| 派生商品取引等損益 | △9,041,095 | △3,650,133 |
| その他収益 | 187,473 | 167,157 |
| 営業収益合計 | △974,020,692 | 119,446,981 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,518,579 | 1,438,495 |
| 委託者報酬 | 10,022,854 | 9,494,309 |
| その他費用 | 5,988,919 | 5,711,627 |
| 営業費用合計 | 17,530,352 | 16,644,431 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △991,551,044 | 102,802,550 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △991,551,044 | 102,802,550 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △991,551,044 | 102,802,550 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,716,681,886 | 1,429,311,694 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,357,164 | - |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 181,357,164 | - |
| 分配金 | 114,461,984 | 143,077,480 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,429,311,694 | 1,389,036,764 |
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