有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月10日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 当 期 (平成28年9月26日現在) | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 59,178 | ||||
| コール・ローン | 381,207 | ||||
| 投資信託受益証券 | 868,480 | ||||
| 投資証券 | 9,414,779 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 25,875 | ||||
| 未収配当金 | 984 | ||||
| 流動資産合計 | 10,750,503 | ||||
| 資産合計 | 10,750,503 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 32,384 | ||||
| 未払解約金 | 10,011 | ||||
| 未払受託者報酬 | 251 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,129 | ||||
| 流動負債合計 | 50,775 | ||||
| 負債合計 | 50,775 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,966,047 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 266,319 | ||||
| (分配準備積立金) | 212,591 | ||||
| 元本等合計 | 10,699,728 | ||||
| 純資産合計 | 10,699,728 | ||||
| 負債純資産合計 | 10,750,503 | ||||
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