- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月26日-令和2年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年3月25日現在) | 当 期 (2020年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 704,310 | 1,210,277 | |
| コール・ローン | 7,335,510 | 11,406,660 | |
| 投資信託受益証券 | 73,344,850 | 204,477,380 | |
| 投資証券 | 336,205,021 | 604,954,541 | |
| 未収入金 | 16,146,432 | 3,006,912 | |
| 未収配当金 | 343,494 | 136,218 | |
| 流動資産合計 | 434,079,617 | 825,191,988 | |
| 資産合計 | 434,079,617 | 825,191,988 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 104,116 | 9,786 | |
| 未払金 | 4,756 | - | |
| 未払解約金 | 19,007,256 | 4,271,664 | |
| 未払受託者報酬 | 10,077 | 18,330 | |
| 未払委託者報酬 | 322,693 | 586,853 | |
| その他未払費用 | 1,195 | 2,186 | |
| 流動負債合計 | 19,450,093 | 4,888,819 | |
| 負債合計 | 19,450,093 | 4,888,819 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 415,342,575 | 703,770,821 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △713,051 | 116,532,348 |
| (分配準備積立金) | 41,363,390 | 43,270,713 | |
| 元本等合計 | 414,629,524 | 820,303,169 | |
| 純資産合計 | 414,629,524 | 820,303,169 | |
| 負債純資産合計 | 434,079,617 | 825,191,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
