有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年9月25日現在) | 当 期 (2021年3月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,210,277 | 277,256 | |
| コール・ローン | 11,406,660 | 31,016,469 | |
| 投資信託受益証券 | 204,477,380 | 218,271,090 | |
| 投資証券 | 604,954,541 | 1,124,359,006 | |
| 未収入金 | 3,006,912 | - | |
| 未収配当金 | 136,218 | 1,289,837 | |
| 流動資産合計 | 825,191,988 | 1,375,213,658 | |
| 資産合計 | 825,191,988 | 1,375,213,658 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,786 | 403 | |
| 未払金 | - | 44,369 | |
| 未払解約金 | 4,271,664 | 18,664,571 | |
| 未払受託者報酬 | 18,330 | 27,326 | |
| 未払委託者報酬 | 586,853 | 874,572 | |
| その他未払費用 | 2,186 | 3,268 | |
| 流動負債合計 | 4,888,819 | 19,614,509 | |
| 負債合計 | 4,888,819 | 19,614,509 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 703,770,821 | 981,880,353 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,532,348 | 373,718,796 | |
| (分配準備積立金) | 43,270,713 | 167,592,898 | |
| 元本等合計 | 820,303,169 | 1,355,599,149 | |
| 純資産合計 | 820,303,169 | 1,355,599,149 | |
| 負債純資産合計 | 825,191,988 | 1,375,213,658 |
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