有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成30年3月26日現在) | 当 期 (平成30年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 130,395 | 210,868 | |||
| コール・ローン | 5,441,512 | 7,178,833 | |||
| 投資信託受益証券 | 85,495,070 | 117,232,820 | |||
| 投資証券 | 230,704,733 | 336,098,164 | |||
| 派生商品評価勘定 | 67,838 | - | |||
| 未収入金 | 49,442 | - | |||
| 未収配当金 | 192,021 | 270,129 | |||
| 流動資産合計 | 322,081,011 | 460,990,814 | |||
| 資産合計 | 322,081,011 | 460,990,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 161,544 | |||
| 未払金 | - | 216,336 | |||
| 未払解約金 | 1,093,182 | 505,291 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,781 | 9,335 | |||
| 未払委託者報酬 | 217,155 | 298,926 | |||
| その他未払費用 | 798 | 1,107 | |||
| 流動負債合計 | 1,317,916 | 1,192,539 | |||
| 負債合計 | 1,317,916 | 1,192,539 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 300,206,291 | ※1 385,225,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,556,804 | 74,572,930 | |||
| (分配準備積立金) | 20,326,603 | 30,158,505 | |||
| 元本等合計 | 320,763,095 | 459,798,275 | |||
| 純資産合計 | 320,763,095 | 459,798,275 | |||
| 負債純資産合計 | 322,081,011 | 460,990,814 | |||
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