- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年9月26日現在) | 当 期 (2023年3月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 4,511,491 | 3,937,840 | |
| コール・ローン | 44,723,572 | 78,163,302 | |
| 投資信託受益証券 | 307,096,790 | 433,295,450 | |
| 投資証券 | 3,649,970,769 | 4,017,801,998 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,117,843 | |
| 未収入金 | - | 1,632,708 | |
| 未収配当金 | 6,044,024 | 6,733,364 | |
| 流動資産合計 | 4,012,346,646 | 4,544,682,505 | |
| 資産合計 | 4,012,346,646 | 4,544,682,505 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 91,677 | |
| 未払解約金 | 5,786,323 | 34,354,514 | |
| 未払受託者報酬 | 98,139 | 96,864 | |
| 未払委託者報酬 | 3,140,709 | 3,099,791 | |
| その他未払費用 | 11,761 | 11,611 | |
| 流動負債合計 | 9,036,932 | 37,654,457 | |
| 負債合計 | 9,036,932 | 37,654,457 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,580,949,613 | 2,940,524,101 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,422,360,101 | 1,566,503,947 | |
| (分配準備積立金) | 496,485,414 | 505,935,530 | |
| 元本等合計 | 4,003,309,714 | 4,507,028,048 | |
| 純資産合計 | 4,003,309,714 | 4,507,028,048 | |
| 負債純資産合計 | 4,012,346,646 | 4,544,682,505 |
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