有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年3月25日現在) | 当 期 (2022年9月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,986,034 | 4,511,491 | |
| コール・ローン | 36,556,239 | 44,723,572 | |
| 投資信託受益証券 | 540,722,900 | 307,096,790 | |
| 投資証券 | 2,680,948,712 | 3,649,970,769 | |
| 未収配当金 | 3,534,944 | 6,044,024 | |
| 流動資産合計 | 3,263,748,829 | 4,012,346,646 | |
| 資産合計 | 3,263,748,829 | 4,012,346,646 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 6,940,956 | 5,786,323 | |
| 未払受託者報酬 | 63,171 | 98,139 | |
| 未払委託者報酬 | 2,021,645 | 3,140,709 | |
| その他未払費用 | 7,565 | 11,761 | |
| 流動負債合計 | 9,033,337 | 9,036,932 | |
| 負債合計 | 9,033,337 | 9,036,932 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,053,189,812 | 2,580,949,613 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,201,525,680 | 1,422,360,101 | |
| (分配準備積立金) | 411,863,698 | 496,485,414 | |
| 元本等合計 | 3,254,715,492 | 4,003,309,714 | |
| 純資産合計 | 3,254,715,492 | 4,003,309,714 | |
| 負債純資産合計 | 3,263,748,829 | 4,012,346,646 |
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