- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年9月25日現在) | 当 期 (平成30年3月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 177,807 | 130,395 | |||
| コール・ローン | 3,836,427 | 5,441,512 | |||
| 投資信託受益証券 | 39,240,430 | 85,495,070 | |||
| 投資証券 | 186,952,212 | 230,704,733 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 67,838 | |||
| 未収入金 | - | 49,442 | |||
| 未収配当金 | 409,216 | 192,021 | |||
| 流動資産合計 | 230,616,092 | 322,081,011 | |||
| 資産合計 | 230,616,092 | 322,081,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,900 | - | |||
| 未払金 | 324,107 | - | |||
| 未払解約金 | 221,493 | 1,093,182 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,863 | 6,781 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,875 | 217,155 | |||
| その他未払費用 | 572 | 798 | |||
| 流動負債合計 | 708,810 | 1,317,916 | |||
| 負債合計 | 708,810 | 1,317,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,102,111 | ※1 300,206,291 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,805,171 | 20,556,804 | |||
| (分配準備積立金) | 10,065,651 | 20,326,603 | |||
| 元本等合計 | 229,907,282 | 320,763,095 | |||
| 純資産合計 | 229,907,282 | 320,763,095 | |||
| 負債純資産合計 | 230,616,092 | 322,081,011 | |||
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