有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/09/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年9月25日現在) 金額(円) | 当期 (2023年10月25日現在) 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,791,402 | 58,856,349 |
| コール・ローン | 80,468,806 | 49,120,027 |
| 投資信託受益証券 | 596,537,285 | 515,878,425 |
| 投資証券 | 5,805,810,188 | 5,956,325,605 |
| 未収入金 | - | 34,296,635 |
| 未収配当金 | 7,971,321 | - |
| 流動資産合計 | 6,500,579,002 | 6,614,477,041 |
| 資産合計 | 6,500,579,002 | 6,614,477,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,725,698 | 608,140 |
| 未払金 | 4,883,698 | 76,225,114 |
| 未払解約金 | 9,281,878 | 5,373,374 |
| 未払受託者報酬 | 148,778 | 146,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,761,082 | 4,698,056 |
| その他未払費用 | 17,840 | 17,605 |
| 流動負債合計 | 20,818,974 | 87,069,097 |
| 負債合計 | 20,818,974 | 87,069,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,607,308,406 | 3,704,988,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,872,451,622 | 2,822,419,383 |
| (分配準備積立金) | 975,493,227 | 957,418,242 |
| 元本等合計 | 6,479,760,028 | 6,527,407,944 |
| 純資産合計 | 6,479,760,028 | 6,527,407,944 |
| 負債純資産合計 | 6,500,579,002 | 6,614,477,041 |
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