有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第90期 (2024年10月25日現在) 金 額(円) | 第91期 (2025年10月27日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,292,850 | 28,987,441 |
| コール・ローン | 117,543,711 | 189,844,578 |
| 投資信託受益証券 | 1,101,140,453 | 581,101,515 |
| 投資証券 | 10,156,461,804 | 13,997,491,263 |
| 未収入金 | 3,063,603 | - |
| 流動資産合計 | 11,400,502,421 | 14,797,424,797 |
| 資産合計 | 11,400,502,421 | 14,797,424,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,153,486 | 3,165,844 |
| 未払金 | 636,313 | 6,381,543 |
| 未払解約金 | 7,679,196 | 7,777,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,429,033 | 1,801,763 |
| 未払委託者報酬 | 45,730,529 | 57,657,718 |
| その他未払費用 | 171,403 | 216,120 |
| 流動負債合計 | 56,799,960 | 77,000,569 |
| 負債合計 | 56,799,960 | 77,000,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,081,853,340 | 5,763,518,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,261,849,121 | 8,956,905,509 |
| (分配準備積立金) | 2,475,075,804 | 3,862,539,242 |
| 元本等合計 | 11,343,702,461 | 14,720,424,228 |
| 純資産合計 | 11,343,702,461 | 14,720,424,228 |
| 負債純資産合計 | 11,400,502,421 | 14,797,424,797 |
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