- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2023年3月27日現在) | 当 期 (2023年9月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,937,840 | 9,791,402 | |
| コール・ローン | 78,163,302 | 80,468,806 | |
| 投資信託受益証券 | 433,295,450 | 596,537,285 | |
| 投資証券 | 4,017,801,998 | 5,805,810,188 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,117,843 | - | |
| 未収入金 | 1,632,708 | - | |
| 未収配当金 | 6,733,364 | 7,971,321 | |
| 流動資産合計 | 4,544,682,505 | 6,500,579,002 | |
| 資産合計 | 4,544,682,505 | 6,500,579,002 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,725,698 | |
| 未払金 | 91,677 | 4,883,698 | |
| 未払解約金 | 34,354,514 | 9,281,878 | |
| 未払受託者報酬 | 96,864 | 148,778 | |
| 未払委託者報酬 | 3,099,791 | 4,761,082 | |
| その他未払費用 | 11,611 | 17,840 | |
| 流動負債合計 | 37,654,457 | 20,818,974 | |
| 負債合計 | 37,654,457 | 20,818,974 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 2,940,524,101 | 3,607,308,406 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,566,503,947 | 2,872,451,622 | |
| (分配準備積立金) | 505,935,530 | 975,493,227 | |
| 元本等合計 | 4,507,028,048 | 6,479,760,028 | |
| 純資産合計 | 4,507,028,048 | 6,479,760,028 | |
| 負債純資産合計 | 4,544,682,505 | 6,500,579,002 |
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