- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年3月27日現在) | 当 期 (平成29年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 143,119 | 177,807 | |||
| コール・ローン | 2,444,523 | 3,836,427 | |||
| 投資信託受益証券 | 11,667,780 | 39,240,430 | |||
| 投資証券 | 99,624,252 | 186,952,212 | |||
| 派生商品評価勘定 | 115,174 | - | |||
| 未収入金 | 156,510 | - | |||
| 未収配当金 | 94,870 | 409,216 | |||
| 流動資産合計 | 114,246,228 | 230,616,092 | |||
| 資産合計 | 114,246,228 | 230,616,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,900 | |||
| 未払金 | - | 324,107 | |||
| 未払解約金 | 226,175 | 221,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,305 | 4,863 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,986 | 155,875 | |||
| その他未払費用 | 264 | 572 | |||
| 流動負債合計 | 302,730 | 708,810 | |||
| 負債合計 | 302,730 | 708,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 108,473,765 | ※1 204,102,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,469,733 | 25,805,171 | |||
| (分配準備積立金) | 952,882 | 10,065,651 | |||
| 元本等合計 | 113,943,498 | 229,907,282 | |||
| 純資産合計 | 113,943,498 | 229,907,282 | |||
| 負債純資産合計 | 114,246,228 | 230,616,092 | |||
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