訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2020年 7月 1日 至 2020年12月31日 | 当期 自 2021年 1月 1日 至 2021年 6月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 478,907,984円 | 480,339,604円 |
| Ⅱ 利益超過分配金加算額 | 62,598,800円 | 65,041,680円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,068,760円 | 1,068,760円 |
| うちその他の出資総額控除額 | 61,530,040円 | 63,972,920円 |
| Ⅲ 分配金の額 | 541,403,280円 | 545,372,960円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,546円) | (3,572円) |
| うち利益分配金 | 478,804,480円 | 480,331,280円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (3,136円) | (3,146円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,068,760円 | 1,068,760円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (一時差異等調整引当額に係るもの)) | (7円) | (7円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 61,530,040円 | 63,972,920円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金 (その他の利益超過分配金に係るもの)) | (403円) | (419円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 103,504円 | 8,324円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる478,804,480円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の26にほぼ相当する額である62,598,800円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は410円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,068,760円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は7円となります。 | 本投資法人の規約第25条第1項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金額は、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配するものとします。 かかる方針をふまえ、当期未処分利益を超えない額で、かつ期末発行済投資口の総口数の整数倍の最大値となる480,331,280円を利益分配金として分配することとします。 なお、本投資法人は、規約第25条第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき利益超過分配金として当期の減価償却費の100分の26にほぼ相当する額である65,041,680円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は426円となりました。なお、利益超過分配金には、一時差異等調整引当額の分配1,068,760円が含まれており、投資口1口当たりの一時差異等調整引当額は7円となります。 |
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