有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月30日-平成28年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	3,350	8,380.29	8,471.15	-	5.25%
	アメリカ	水道		28,073,973	28,378,361	-
2	VINCI S.A.	株式	3,550	7,771.81	7,900.65	-	5.19%
	フランス	建設・土木		27,589,953	28,047,318	-
3	ENBRIDGE INC	株式	5,000	4,794.20	4,933.40	-	4.56%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		23,971,035	24,667,038	-
4	UNION PACIFIC CORP	株式	1,900	11,977.50	12,163.88	-	4.27%
	アメリカ	陸運・鉄道		22,757,253	23,111,383	-
5	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	9,300	2,425.32	2,418.33	-	4.16%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		22,555,492	22,490,491	-
6	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,200	10,042.60	10,135.79	-	4.12%
	アメリカ	-		22,093,726	22,298,748	-
7	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,200	8,435.04	8,695.97	-	3.54%
	アメリカ	ガス		18,557,089	19,131,152	-
8	TRANSCANADA CORP	株式	3,600	5,210.07	5,281.84	-	3.52%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		18,756,286	19,014,629	-
9	FERROVIAL SA	株式	9,000	2,104.73	2,101.23	-	3.50%
	スペイン	建設・土木		18,942,637	18,911,137	-
10	APA GROUP	株式	25,800	711.15	721.27	-	3.44%
	オーストラリア	ガス		18,347,793	18,608,972	-
11	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	850	21,026.06	21,688.47	-	3.41%
	スイス	運送インフラ		17,872,151	18,435,207	-
12	REPUBLIC SERVICES INC	株式	2,470	6,582.84	6,657.40	-	3.04%
	アメリカ	商業サービス・用品		16,259,639	16,443,786	-
13	SNAM SPA	株式	32,500	459.38	480.73	-	2.89%
	イタリア	石油・ガス・消耗燃料		14,930,136	15,624,004	-
14	東日本旅客鉄道	株式	1,500	10,065.00	10,100.00	-	2.80%
	日本	陸運業		15,097,500	15,150,000	-
15	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	株式	6,800	2,151.54	2,197.55	-	2.76%
	スペイン	電力		14,630,502	14,943,387	-
16	TRANSURBAN GROUP	株式	16,500	868.90	875.65	-	2.67%
	オーストラリア	運送インフラ		14,336,982	14,448,337	-
17	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	1,800	7,686.29	7,940.48	-	2.64%
	カナダ	陸運・鉄道		13,835,329	14,292,875	-
18	ATLANTIA SPA	株式	5,200	2,699.40	2,747.25	-	2.64%
	イタリア	運送インフラ		14,036,880	14,285,715	-
19	HICL INFRASTRUCTURE CO LTD	投資証券	56,947	240.09	234.23	-	2.47%
	ガーンジィ	-		13,672,804	13,338,922	-
20	SEMPRA ENERGY	株式	1,100	11,724.71	11,764.32	-	2.39%
	アメリカ	総合公益事業		12,897,190	12,940,757	-
21	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	株式	14,000	965.78	919.97	-	2.38%
	バミューダ	電力		13,521,004	12,879,650	-
22	EUTELSAT COMMUNICATIONS	株式	5,500	2,252.77	2,293.26	-	2.33%
	フランス	メディア		12,390,246	12,612,946	-
23	NATIONAL GRID PLC	株式	8,900	1,318.60	1,357.21	-	2.23%
	イギリス	総合公益事業		11,735,566	12,079,195	-
24	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	株式	40,000	260.04	294.33	-	2.18%
	ブラジル	運送インフラ		10,401,664	11,773,312	-
25	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	5,900	1,914.12	1,974.85	-	2.15%
	フランス	総合公益事業		11,293,308	11,651,653	-
26	BBGI SICAV SA	投資証券	58,000	200.20	197.34	-	2.12%
	ルクセンブルグ	-		11,611,600	11,445,720	-
27	FRAPORT AG	株式	1,400	6,917.82	6,862.61	-	1.78%
	ドイツ	運送インフラ		9,684,956	9,607,655	-
28	HYDRO ONE LTD	株式	4,500	2,014.51	2,042.18	-	1.70%
	カナダ	電力		9,065,331	9,189,833	-
29	AENA SA	株式	500	16,061.43	15,951.00	-	1.47%
	スペイン	運送インフラ		8,030,715	7,975,500	-
30	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	株式	27,500	289.58	283.27	-	1.44%
	香港	運送インフラ		7,963,604	7,790,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	89.12%
投資証券	8.70%
合計	97.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
陸運業	国内	2.80%
運送インフラ	外国	18.68%
石油・ガス・消耗燃料		15.12%
電力		10.09%
建設・土木		8.68%
ガス		8.61%
陸運・鉄道		6.91%
総合公益事業		6.78%
水道		6.06%
商業サービス・用品		3.04%
メディア		2.33%
合計		89.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。