有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VINCI S.A.	株式	4,996	10,047.21	10,018.15	-	5.90
	フランス	建設・土木		50,195,903	50,050,723	-
2	TERNA SPA	株式	48,661	731.56	735.92	-	4.22
	イタリア	電力		35,598,701	35,810,808	-
3	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	2,560	13,714.22	13,507.36	-	4.07
	アメリカ	水道		35,108,414	34,578,851	-
4	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	3,519	9,418.17	9,370.10	-	3.88
	カナダ	陸運・鉄道		33,142,561	32,973,410	-
5	AENA SME SA	株式	2,259	15,013.91	14,529.59	-	3.87
	スペイン	運送インフラ		33,916,445	32,822,366	-
6	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	1,865	17,709.22	17,486.20	-	3.84
	アメリカ	-		33,027,702	32,611,766	-
7	REPUBLIC SERVICES INC	株式	3,681	8,805.59	8,736.63	-	3.79
	アメリカ	商業サービス・用品		32,413,377	32,159,559	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	24,710	1,214.05	1,295.68	-	3.77
	イギリス	総合公益事業		29,999,339	32,016,321	-
9	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,071	27,805.53	27,344.41	-	3.45
	アメリカ	-		29,779,732	29,285,865	-
10	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,722	10,820.32	10,599.46	-	3.40
	アメリカ	ガス		29,452,933	28,851,733	-
11	TC ENERGY CORP	株式	5,779	4,639.74	4,517.60	-	3.08
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		26,813,080	26,107,233	-
12	ITALGAS SPA	株式	39,437	615.08	630.82	-	2.93
	イタリア	ガス		24,257,162	24,877,916	-
13	UNION PACIFIC CORP	株式	1,331	17,904.23	17,832.04	-	2.80
	アメリカ	陸運・鉄道		23,830,534	23,734,455	-
14	CELLNEX TELECOM SAU	株式	3,561	5,898.93	6,574.64	-	2.76
	スペイン	各種電気通信サービス		21,006,112	23,412,307	-
15	TRANSURBAN GROUP	株式	21,993	1,048.35	1,015.84	-	2.63
	オーストラリア	運送インフラ		23,056,519	22,341,589	-
16	ENBRIDGE INC	株式	6,628	3,304.79	3,266.25	-	2.55
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		21,904,185	21,648,771	-
17	CMS ENERGY CORP	株式	3,446	6,281.24	6,200.43	-	2.52
	アメリカ	総合公益事業		21,645,159	21,366,705	-
18	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	株式	38,000	568.85	535.84	-	2.40
	バミューダ	ガス		21,616,308	20,362,110	-
19	WILLIAMS COS INC	株式	10,264	1,964.10	1,979.18	-	2.39
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		20,159,524	20,314,342	-
20	FORTIS INC	株式	4,920	4,049.53	4,037.71	-	2.34
	カナダ	電力		19,923,697	19,865,543	-
21	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	7,119	2,476.08	2,449.44	-	2.05
	フランス	総合公益事業		17,627,256	17,437,623	-
22	APA GROUP	株式	20,946	828.93	820.06	-	2.02
	オーストラリア	ガス		17,362,843	17,177,144	-
23	FERROVIAL SA	株式	5,778	2,978.56	2,902.28	-	1.98
	スペイン	建設・土木		17,210,165	16,769,417	-
24	EUTELSAT COMMUNICATIONS	株式	16,934	1,154.33	984.38	-	1.96
	フランス	メディア		19,547,568	16,669,497	-
25	HICL INFRASTRUCTURE PLC	投資信託受益証券	70,015	218.90	227.38	-	1.88
	イギリス	-		15,326,739	15,920,512	-
26	RUMO SA	株式	34,700	479.71	452.01	-	1.85
	ブラジル	陸運・鉄道		16,646,113	15,684,830	-
27	BBGI SICAV SA/FUND	投資信託受益証券	71,758	215.72	217.31	-	1.84
	ルクセンブルグ	-		15,480,085	15,594,190	-
28	ONE GAS INC	株式	1,876	8,288.43	8,064.33	-	1.78
	アメリカ	ガス		15,549,110	15,128,699	-
29	SEMPRA ENERGY	株式	1,173	13,365.14	12,726.24	-	1.76
	アメリカ	総合公益事業		15,677,317	14,927,889	-
30	ATLANTIA SPA	株式	7,572	1,740.52	1,767.16	-	1.58
	イタリア	運送インフラ		13,179,255	13,380,955	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	82.91
投資信託受益証券	3.71
投資証券	7.29
合計	93.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
運送インフラ	外国	15.49
ガス		12.53
総合公益事業		10.10
陸運・鉄道		8.53
石油・ガス・消耗燃料		8.02
建設・土木		7.87
電力		6.56
水道		5.30
商業サービス・用品		3.79
各種電気通信サービス		2.76
メディア		1.96
合計		82.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。