有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VINCI S.A.	株式	4,874	12,040.78	12,197.63	-	5.96
	フランス	建設・土木		58,686,763	59,451,256	-
2	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,666	14,536.42	15,456.72	-	4.13
	アメリカ	-		38,754,097	41,207,628	-
3	NATIONAL GRID PLC	株式	27,838	1,331.63	1,379.27	-	3.85
	イギリス	総合公益事業		37,070,134	38,396,207	-
4	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	3,847	9,947.54	9,968.49	-	3.84
	カナダ	陸運・鉄道		38,268,220	38,348,805	-
5	REPUBLIC SERVICES INC	株式	3,681	9,767.27	9,882.31	-	3.65
	アメリカ	商業サービス・用品		35,953,335	36,376,790	-
6	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	2,650	13,059.55	13,471.49	-	3.58
	アメリカ	水道		34,607,812	35,699,468	-
7	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,836	11,728.39	12,065.84	-	3.43
	アメリカ	ガス		33,261,736	34,218,730	-
8	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,261	23,283.69	25,098.00	-	3.17
	アメリカ	-		29,360,734	31,648,584	-
9	TC ENERGY CORP	株式	5,227	5,632.36	5,894.62	-	3.09
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		29,440,365	30,811,212	-
10	AENA SME SA	株式	1,432	21,438.37	21,450.62	-	3.08
	スペイン	運送インフラ		30,699,750	30,717,297	-
11	ITALGAS SPA	株式	43,255	666.12	689.90	-	2.99
	イタリア	ガス		28,813,342	29,841,633	-
12	WILLIAMS COS INC	株式	10,692	2,488.10	2,584.52	-	2.77
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		26,602,846	27,633,692	-
13	EUTELSAT COMMUNICATIONS	株式	15,176	1,860.15	1,811.14	-	2.75
	フランス	メディア		28,229,745	27,485,878	-
14	ENBRIDGE INC	株式	6,312	4,237.26	4,340.32	-	2.75
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		26,745,587	27,396,112	-
15	TRANSURBAN GROUP	株式	21,993	1,159.27	1,194.47	-	2.63
	オーストラリア	運送インフラ		25,496,001	26,270,137	-
16	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	8,667	2,856.40	2,925.02	-	2.54
	フランス	総合公益事業		24,756,482	25,351,233	-
17	FORTIS INC	株式	5,501	4,511.25	4,542.25	-	2.50
	カナダ	電力		24,816,406	24,986,949	-
18	BBGI SICAV SA/FUND	投資信託受益証券	86,103	241.04	240.32	-	2.07
	ルクセンブルグ	-		20,754,818	20,693,047	-
19	CMS ENERGY CORP	株式	3,009	6,682.06	6,851.88	-	2.07
	アメリカ	総合公益事業		20,106,331	20,617,314	-
20	CELLNEX TELECOM SAU	株式	4,251	4,613.63	4,793.76	-	2.04
	スペイン	各種電気通信サービス		19,612,545	20,378,294	-
21	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	26,000	785.80	782.99	-	2.04
	バミューダ	電力		20,431,047	20,357,883	-
22	UNION PACIFIC CORP	株式	992	19,395.40	19,875.27	-	1.98
	アメリカ	陸運・鉄道		19,240,243	19,716,277	-
23	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	株式	32,000	606.41	604.30	-	1.94
	バミューダ	ガス		19,405,344	19,337,808	-
24	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	株式	8,592	2,142.61	2,227.16	-	1.92
	スペイン	電力		18,409,321	19,135,797	-
25	FRAPORT AG	株式	2,006	9,254.22	9,273.82	-	1.86
	ドイツ	運送インフラ		18,563,966	18,603,297	-
26	西日本旅客鉄道	株式	1,900	9,570.00	9,441.00	-	1.80
	日本	陸運業		18,183,000	17,937,900	-
27	HICL INFRASTRUCTURE PLC	投資信託受益証券	70,015	243.05	243.91	-	1.71
	イギリス	-		17,017,504	17,077,778	-
28	FERROVIAL SA	株式	4,569	3,330.63	3,325.73	-	1.52
	スペイン	建設・土木		15,217,681	15,195,285	-
29	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	株式	141,000	105.24	104.82	-	1.48
	中国	運送インフラ		14,839,347	14,779,831	-
30	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	株式	70,999	200.75	204.47	-	1.46
	マレーシア	運送インフラ		14,253,368	14,517,669	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	82.61
投資信託受益証券	3.79
投資証券	7.30
合計	93.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
陸運業	国内	1.80
運送インフラ	外国	16.73
石油・ガス・消耗燃料		9.97
ガス		9.36
電力		8.92
総合公益事業		8.46
建設・土木		7.48
陸運・鉄道		6.87
水道		4.58
商業サービス・用品		3.65
メディア		2.75
各種電気通信サービス		2.04
合計		82.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。