有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VINCI S.A.	株式	4,980	9,337.03	8,971.27	-	4.92%
	フランス	建設・土木		46,498,459	44,676,974	-
2	REPUBLIC SERVICES INC	株式	5,130	8,260.61	7,987.55	-	4.51%
	アメリカ	商業サービス・用品		42,376,980	40,976,182	-
3	ENBRIDGE INC	株式	10,880	3,486.61	3,372.48	-	4.04%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		37,934,321	36,692,608	-
4	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	4,168	8,442.21	8,147.92	-	3.74%
	カナダ	陸運・鉄道		35,187,136	33,960,547	-
5	UNION PACIFIC CORP	株式	2,190	15,825.26	15,222.53	-	3.67%
	アメリカ	陸運・鉄道		34,657,341	33,337,362	-
6	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	3,298	10,782.53	9,924.50	-	3.60%
	アメリカ	水道		35,560,816	32,731,033	-
7	NATIONAL GRID PLC	株式	29,447	1,184.78	1,051.62	-	3.41%
	イギリス	総合公益事業		34,888,218	30,967,171	-
8	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,697	18,492.59	17,604.59	-	3.29%
	アメリカ	-		31,381,942	29,875,006	-
9	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,415	12,715.04	11,974.67	-	3.18%
	アメリカ	-		30,706,845	28,918,852	-
10	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,836	10,930.16	10,123.19	-	3.16%
	アメリカ	ガス		30,997,962	28,709,395	-
11	ITALGAS SPA	株式	44,100	648.97	630.68	-	3.06%
	イタリア	ガス		28,619,577	27,813,076	-
12	ATLANTIA SPA	株式	10,485	2,304.41	2,258.69	-	2.61%
	イタリア	運送インフラ		24,161,790	23,682,416	-
13	ADP	株式	1,100	21,107.40	20,561.30	-	2.49%
	フランス	運送インフラ		23,218,140	22,617,430	-
14	BBGI SICAV SA	投資証券	103,000	216.30	217.01	-	2.46%
	ルクセンブルグ	-		22,279,765	22,352,102	-
15	TRANSCANADA CORP	株式	5,400	4,365.39	4,015.67	-	2.39%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		23,573,138	21,684,646	-
16	AENA SME SA	株式	1,264	17,849.84	16,973.54	-	2.36%
	スペイン	運送インフラ		22,562,210	21,454,567	-
17	TRANSURBAN GROUP	株式	21,993	929.56	927.99	-	2.25%
	オーストラリア	運送インフラ		20,443,817	20,409,429	-
18	HICL INFRASTRUCTURE CO LTD	投資証券	91,441	218.41	218.41	-	2.20%
	ガーンジィ	-		19,972,112	19,972,112	-
19	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	1,066	18,458.19	17,962.97	-	2.11%
	スイス	運送インフラ		19,676,441	19,148,536	-
20	CMS ENERGY CORP	株式	3,482	5,870.78	5,487.83	-	2.10%
	アメリカ	総合公益事業		20,442,090	19,108,658	-
21	FORTIS INC	株式	5,182	3,807.79	3,660.24	-	2.09%
	カナダ	電力		19,732,015	18,967,405	-
22	WILLIAMS COS INC	株式	7,855	2,602.94	2,382.05	-	2.06%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		20,446,172	18,711,081	-
23	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	株式	21,300	875.99	877.42	-	2.06%
	ブラジル	水道		18,658,748	18,689,197	-
24	FERROVIAL SA	株式	8,300	2,291.08	2,193.92	-	2.00%
	スペイン	建設・土木		19,015,964	18,209,577	-
25	FRAPORT AG	株式	2,306	8,054.33	7,820.65	-	1.98%
	ドイツ	運送インフラ		18,573,308	18,034,441	-
26	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	21,000	833.78	850.80	-	1.97%
	バミューダ	電力		17,509,464	17,866,800	-
27	西日本旅客鉄道	株式	2,300	7,985.00	7,761.00	-	1.96%
	日本	陸運業		18,365,500	17,850,300	-
28	EDISON INTERNATIONAL	株式	2,671	6,620.03	6,327.00	-	1.86%
	アメリカ	電力		17,682,126	16,899,417	-
29	EUTELSAT COMMUNICATIONS	株式	7,800	2,343.15	2,147.57	-	1.84%
	フランス	メディア		18,276,570	16,751,046	-
30	CCR SA	株式	48,036	344.50	323.63	-	1.71%
	ブラジル	運送インフラ		16,548,858	15,546,313	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	83.58%
投資証券	11.13%
合計	94.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
陸運業	国内	1.96%
運送インフラ	外国	20.00%
石油・ガス・消耗燃料		11.08%
ガス		9.22%
陸運・鉄道		7.40%
電力		7.18%
総合公益事業		7.04%
建設・土木		6.92%
水道		5.66%
商業サービス・用品		4.51%
メディア		1.84%
各種電気通信サービス		0.76%
合計		83.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。