有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CELLNEX TELECOM SAU	株式	7,161	6,866.19	7,194.79	-	6.21
	スペイン	各種電気通信サービス		49,168,799	51,521,922	-
2	VINCI S.A.	株式	4,249	12,632.99	11,911.93	-	6.10
	フランス	建設・土木		53,677,599	50,613,822	-
3	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,396	29,960.54	30,165.11	-	5.07
	アメリカ	-		41,824,921	42,110,505	-
4	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	1,699	21,793.10	21,822.96	-	4.47
	アメリカ	-		37,026,487	37,077,214	-
5	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	2,104	17,745.87	17,192.97	-	4.36
	アメリカ	水道		37,337,328	36,174,026	-
6	AENA SME SA	株式	1,966	18,831.48	18,256.72	-	4.32
	スペイン	運送インフラ		37,022,694	35,892,721	-
7	NATIONAL GRID PLC	株式	23,697	1,409.07	1,414.89	-	4.04
	イギリス	総合公益事業		33,390,779	33,528,696	-
8	REPUBLIC SERVICES INC	株式	2,738	12,123.99	12,128.41	-	4.00
	アメリカ	商業サービス・用品		33,195,487	33,207,598	-
9	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	2,686	12,014.74	11,751.75	-	3.80
	カナダ	陸運・鉄道		32,271,606	31,565,208	-
10	UNION PACIFIC CORP	株式	1,208	24,617.31	24,178.31	-	3.52
	アメリカ	陸運・鉄道		29,737,722	29,207,406	-
11	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,726	11,179.63	10,661.01	-	3.50
	アメリカ	ガス		30,475,693	29,061,934	-
12	TERNA SPA	株式	33,418	861.58	831.32	-	3.35
	イタリア	電力		28,792,475	27,781,132	-
13	EQUINIX INC	投資証券	282	91,116.81	88,721.64	-	3.01
	アメリカ	-		25,694,941	25,019,505	-
14	CMS ENERGY CORP	株式	3,728	6,667.97	6,507.63	-	2.92
	アメリカ	総合公益事業		24,858,207	24,260,455	-
15	TRANSURBAN GROUP	株式	19,141	1,190.27	1,181.13	-	2.72
	オーストラリア	運送インフラ		22,783,118	22,608,108	-
16	TC ENERGY CORP	株式	4,091	5,719.86	5,463.11	-	2.69
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		23,399,963	22,349,591	-
17	FERROVIAL SA	株式	6,028	3,334.23	3,284.23	-	2.38
	スペイン	建設・土木		20,098,781	19,797,379	-
18	FORTIS INC	株式	3,989	5,052.13	4,925.53	-	2.37
	カナダ	電力		20,152,948	19,647,969	-
19	ENBRIDGE INC	株式	3,849	4,406.68	4,404.00	-	2.04
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		16,961,328	16,951,034	-
20	ORSTED A/S	株式	1,065	15,387.66	15,852.11	-	2.03
	デンマーク	電力		16,387,861	16,882,507	-
21	WASTE MANAGEMENT INC	株式	1,078	15,508.84	15,421.48	-	2.00
	アメリカ	商業サービス・用品		16,718,534	16,624,362	-
22	BBGI SICAV SA/FUND	投資信託受益証券	60,734	270.78	270.78	-	1.98
	ルクセンブルグ	-		16,445,970	16,445,970	-
23	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	株式	24,000	719.83	669.28	-	1.93
	バミューダ	ガス		17,275,968	16,062,720	-
24	HICL INFRASTRUCTURE PLC	投資信託受益証券	60,336	259.45	260.98	-	1.90
	イギリス	-		15,654,358	15,746,768	-
25	ATLANTIA SPA	株式	6,239	2,070.41	2,012.51	-	1.51
	イタリア	運送インフラ		12,917,295	12,556,087	-
26	SEMPRA ENERGY	株式	822	15,840.58	14,786.75	-	1.46
	アメリカ	総合公益事業		13,020,960	12,154,714	-
27	ONE GAS INC	株式	1,452	8,538.98	8,292.39	-	1.45
	アメリカ	ガス		12,398,609	12,040,556	-
28	RUMO SA	株式	27,300	462.79	437.15	-	1.44
	ブラジル	陸運・鉄道		12,634,431	11,934,210	-
29	SYDNEY AIRPORT	株式	24,607	502.04	478.77	-	1.42
	オーストラリア	運送インフラ		12,353,816	11,781,122	-
30	APA GROUP	株式	14,652	785.48	749.74	-	1.32
	オーストラリア	ガス		11,508,911	10,985,225	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	79.52
投資信託受益証券	3.88
投資証券	12.55
合計	95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
運送インフラ	外国	12.67
ガス		10.20
陸運・鉄道		8.76
建設・土木		8.48
総合公益事業		8.43
電力		7.75
各種電気通信サービス		6.21
商業サービス・用品		6.00
石油・ガス・消耗燃料		5.76
水道		5.26
合計		79.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。