有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年6月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VINCI S.A.	株式	4,469	10,972.65	10,992.25	-	5.03%
	フランス	建設・土木		49,036,791	49,124,376	-
2	NATIONAL GRID PLC	株式	31,849	1,138.17	1,137.76	-	3.71%
	イギリス	総合公益事業		36,249,715	36,236,665	-
3	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	3,666	10,091.18	9,879.59	-	3.71%
	カナダ	陸運・鉄道		36,994,295	36,218,613	-
4	REPUBLIC SERVICES INC	株式	3,869	9,376.65	9,332.45	-	3.70%
	アメリカ	商業サービス・用品		36,278,266	36,107,280	-
5	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	2,889	12,748.32	12,423.87	-	3.67%
	アメリカ	水道		36,829,906	35,892,576	-
6	UNION PACIFIC CORP	株式	1,930	17,999.85	17,894.21	-	3.54%
	アメリカ	陸運・鉄道		34,739,714	34,535,840	-
7	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,415	14,369.48	14,063.36	-	3.48%
	アメリカ	-		34,702,306	33,963,017	-
8	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,504	22,768.48	22,188.57	-	3.42%
	アメリカ	-		34,243,796	33,371,611	-
9	ENBRIDGE INC	株式	8,597	3,807.76	3,834.93	-	3.37%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		32,735,334	32,968,905	-
10	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,836	11,316.87	11,299.62	-	3.28%
	アメリカ	ガス		32,094,649	32,045,738	-
11	EUTELSAT COMMUNICATIONS	株式	15,176	2,001.48	1,988.62	-	3.09%
	フランス	メディア		30,374,560	30,179,375	-
12	WILLIAMS COS INC	株式	9,593	2,909.25	2,968.53	-	2.91%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		27,908,455	28,477,171	-
13	ATLANTIA SPA	株式	10,253	2,868.71	2,775.62	-	2.91%
	イタリア	運送インフラ		29,412,943	28,458,466	-
14	AENA SME SA	株式	1,264	21,215.26	21,074.40	-	2.73%
	スペイン	運送インフラ		26,816,098	26,638,047	-
15	ITALGAS SPA	株式	36,599	726.12	725.38	-	2.72%
	イタリア	ガス		26,575,291	26,548,393	-
16	TRANSURBAN GROUP	株式	21,993	1,095.35	1,130.08	-	2.54%
	オーストラリア	運送インフラ		24,090,250	24,853,966	-
17	ADP	株式	1,237	18,802.21	18,728.72	-	2.37%
	フランス	運送インフラ		23,258,339	23,167,427	-
18	FORTIS INC	株式	5,182	4,293.50	4,247.40	-	2.25%
	カナダ	電力		22,248,966	22,010,051	-
19	FRAPORT AG	株式	2,306	9,331.28	9,130.40	-	2.16%
	ドイツ	運送インフラ		21,517,950	21,054,713	-
20	西日本旅客鉄道	株式	2,300	8,780.00	8,716.00	-	2.05%
	日本	陸運業		20,194,000	20,046,800	-
21	CMS ENERGY CORP	株式	3,009	6,332.66	6,199.00	-	1.91%
	アメリカ	総合公益事業		19,054,981	18,652,799	-
22	BBGI SICAV SA	投資証券	86,103	216.46	207.58	-	1.83%
	ルクセンブルグ	-		18,638,151	17,873,811	-
23	EDISON INTERNATIONAL	株式	2,467	6,407.03	7,019.28	-	1.77%
	アメリカ	電力		15,806,161	17,316,575	-
24	TC ENERGY CORP	株式	3,178	5,405.78	5,290.52	-	1.72%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		17,179,593	16,813,290	-
25	APA GROUP	株式	20,112	843.22	826.61	-	1.70%
	オーストラリア	ガス		16,958,907	16,624,890	-
26	CCR SA	株式	42,936	394.65	386.76	-	1.70%
	ブラジル	運送インフラ		16,945,121	16,606,219	-
27	FERROVIAL SA	株式	6,035	2,711.92	2,722.95	-	1.68%
	スペイン	建設・土木		16,366,489	16,433,019	-
28	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	株式	70,999	212.58	221.16	-	1.61%
	マレーシア	運送インフラ		15,093,208	15,702,848	-
29	HICL INFRASTRUCTURE PLC	投資証券	70,015	216.60	214.96	-	1.54%
	イギリス	-		15,165,250	15,050,507	-
30	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	株式	28,000	518.50	531.60	-	1.52%
	バミューダ	ガス		14,518,112	14,884,926	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年6月28日現在
種類	投資比率
株式	82.66%
投資証券	10.26%
合計	92.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
陸運業	国内	2.05%
運送インフラ	外国	19.18%
石油・ガス・消耗燃料		9.34%
ガス		9.22%
陸運・鉄道		8.44%
電力		7.11%
総合公益事業		6.74%
建設・土木		6.71%
水道		5.74%
商業サービス・用品		3.70%
メディア		3.09%
各種電気通信サービス		1.34%
合計		82.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。