有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	5,650	9,107.84	8,747.20	-	4.74%
	アメリカ	水道		51,459,296	49,421,680	-
2	ENBRIDGE INC	株式	10,700	4,317.10	4,476.89	-	4.59%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		46,193,021	47,902,765	-
3	VINCI S.A.	株式	4,750	10,052.04	9,583.67	-	4.36%
	フランス	建設・土木		47,747,206	45,522,448	-
4	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	18,900	2,123.52	2,132.48	-	3.86%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		40,134,528	40,303,872	-
5	REPUBLIC SERVICES INC	株式	5,670	7,184.80	7,081.75	-	3.85%
	アメリカ	商業サービス・用品		40,737,816	40,153,579	-
6	FERROVIAL SA	株式	15,400	2,622.10	2,478.13	-	3.66%
	スペイン	建設・土木		40,380,421	38,163,341	-
7	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	3,100	11,413.92	11,203.36	-	3.33%
	アメリカ	-		35,383,152	34,730,416	-
8	TRANSCANADA CORP	株式	6,500	5,399.87	5,339.49	-	3.33%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		35,099,194	34,706,711	-
9	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	1,200	27,719.80	27,392.04	-	3.15%
	スイス	運送インフラ		33,263,769	32,870,448	-
10	ATLANTIA SPA	株式	9,900	3,346.63	3,142.94	-	2.98%
	イタリア	運送インフラ		33,131,663	31,115,137	-
11	ATMOS ENERGY CORP	株式	3,300	9,530.08	9,268.00	-	2.93%
	アメリカ	ガス		31,449,264	30,584,400	-
12	UNION PACIFIC CORP	株式	2,500	12,297.60	12,083.68	-	2.89%
	アメリカ	陸運・鉄道		30,744,000	30,209,200	-
13	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	12,100	2,496.69	2,378.32	-	2.76%
	フランス	総合公益事業		30,210,005	28,777,701	-
14	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	2,900	9,010.71	9,096.11	-	2.53%
	カナダ	陸運・鉄道		26,131,086	26,378,739	-
15	BBGI SICAV SA	投資証券	125,000	209.50	210.95	-	2.53%
	ルクセンブルグ	-		26,187,528	26,369,766	-
16	TRANSURBAN GROUP	株式	25,000	1,100.51	1,046.22	-	2.51%
	オーストラリア	運送インフラ		27,512,965	26,155,630	-
17	ITALGAS SPA	株式	46,600	601.73	558.97	-	2.50%
	イタリア	ガス		28,040,895	26,048,139	-
18	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	株式	10,600	2,597.21	2,333.53	-	2.37%
	スペイン	電力		27,530,525	24,735,449	-
19	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	株式	78,500	309.96	312.11	-	2.35%
	香港	運送インフラ		24,331,860	24,500,831	-
20	EUTELSAT COMMUNICATIONS	株式	7,800	3,096.23	2,894.68	-	2.16%
	フランス	メディア		24,150,626	22,578,514	-
21	HICL INFRASTRUCTURE CO LTD	投資証券	92,000	241.42	235.15	-	2.07%
	ガーンジィ	-		22,211,398	21,634,652	-
22	東日本旅客鉄道	株式	2,000	11,120.00	10,745.00	-	2.06%
	日本	陸運業		22,240,000	21,490,000	-
23	APA GROUP	株式	26,200	830.77	801.47	-	2.01%
	オーストラリア	ガス		21,766,310	20,998,618	-
24	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,400	15,134.83	14,875.84	-	2.00%
	アメリカ	-		21,188,764	20,826,176	-
25	EVERSOURCE ENERGY	株式	3,000	6,994.40	6,798.40	-	1.95%
	アメリカ	電力		20,983,200	20,395,200	-
26	AENA SA	株式	940	23,136.97	21,665.32	-	1.95%
	スペイン	運送インフラ		21,748,757	20,365,401	-
27	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	21,000	946.38	951.40	-	1.91%
	バミューダ	電力		19,874,032	19,979,505	-
28	NATIONAL GRID PLC	株式	12,833	1,480.49	1,395.21	-	1.72%
	イギリス	総合公益事業		18,999,223	17,904,733	-
29	FRAPORT AG	株式	1,700	9,751.31	9,801.22	-	1.60%
	ドイツ	運送インフラ		16,577,233	16,662,077	-
30	CELLNEX TELECOM SAU	株式	6,706	2,445.50	2,325.21	-	1.49%
	スペイン	各種電気通信サービス		16,399,567	15,592,891	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	85.51%
投資証券	9.92%
合計	95.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
陸運業	国内	2.06%
運送インフラ	外国	18.47%
石油・ガス・消耗燃料		13.42%
電力		9.74%
ガス		8.77%
建設・土木		8.02%
水道		6.66%
総合公益事業		5.44%
陸運・鉄道		5.42%
商業サービス・用品		3.85%
メディア		2.16%
各種電気通信サービス		1.49%
合計		85.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。