有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	VINCI S.A.	株式	5,200	10,974.67	10,452.80	-	5.38%
	フランス	建設・土木		57,068,325	54,354,587	-
2	ENBRIDGE INC	株式	13,650	3,559.91	3,660.82	-	4.95%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		48,592,895	49,970,206	-
3	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	4,850	8,818.88	9,452.27	-	4.54%
	アメリカ	水道		42,771,573	45,843,535	-
4	ATMOS ENERGY CORP	株式	4,430	9,471.06	9,991.71	-	4.38%
	アメリカ	ガス		41,956,827	44,263,277	-
5	REPUBLIC SERVICES INC	株式	4,920	7,652.68	7,610.67	-	3.71%
	アメリカ	商業サービス・用品		37,651,206	37,444,540	-
6	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	3,120	11,183.33	11,894.10	-	3.67%
	アメリカ	-		34,891,995	37,109,604	-
7	UNION PACIFIC CORP	株式	2,370	16,021.66	15,554.08	-	3.65%
	アメリカ	陸運・鉄道		37,971,352	36,863,177	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	28,333	1,207.00	1,212.24	-	3.40%
	イギリス	総合公益事業		34,198,166	34,346,468	-
9	ATLANTIA SPA	株式	10,700	3,218.21	3,165.77	-	3.35%
	イタリア	運送インフラ		34,434,906	33,873,765	-
10	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	3,401	9,117.65	8,948.58	-	3.01%
	カナダ	陸運・鉄道		31,009,131	30,434,123	-
11	TRANSCANADA CORP	株式	6,400	4,547.25	4,699.02	-	2.98%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		29,102,442	30,073,769	-
12	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,870	15,327.68	15,946.50	-	2.95%
	アメリカ	-		28,662,763	29,819,955	-
13	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	1,310	23,950.07	22,242.52	-	2.88%
	スイス	運送インフラ		31,374,604	29,137,711	-
14	AENA SME SA	株式	1,470	20,471.99	19,819.65	-	2.88%
	スペイン	運送インフラ		30,093,833	29,134,892	-
15	ITALGAS SPA	株式	44,100	617.16	602.45	-	2.63%
	イタリア	ガス		27,217,009	26,568,314	-
16	EUTELSAT COMMUNICATIONS	株式	11,000	2,264.00	2,289.58	-	2.49%
	フランス	メディア		24,904,077	25,185,479	-
17	西日本旅客鉄道	株式	3,000	8,202.00	8,164.00	-	2.42%
	日本	陸運業		24,606,000	24,492,000	-
18	BBGI SICAV SA	投資証券	125,000	195.19	195.91	-	2.42%
	ルクセンブルグ	-		24,399,562	24,489,931	-
19	FRAPORT AG	株式	2,325	10,872.34	10,253.26	-	2.36%
	ドイツ	運送インフラ		25,278,213	23,838,842	-
20	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	10,550	1,873.65	1,932.23	-	2.02%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		19,767,039	20,385,123	-
21	TRANSURBAN GROUP	株式	20,000	967.42	970.67	-	1.92%
	オーストラリア	運送インフラ		19,348,544	19,413,472	-
22	FERROVIAL SA	株式	8,300	2,357.38	2,238.42	-	1.84%
	スペイン	建設・土木		19,566,264	18,578,927	-
23	JOHN LAING INFRASTRUCTURE FUND LTD	投資証券	107,355	171.87	170.90	-	1.82%
	ガーンジィ	-		18,451,105	18,347,547	-
24	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	株式	26,800	671.76	643.72	-	1.71%
	ブラジル	水道		18,003,243	17,251,830	-
25	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	21,000	832.71	815.10	-	1.69%
	バミューダ	電力		17,487,099	17,117,236	-
26	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	株式	158,000	113.42	105.81	-	1.65%
	中国	運送インフラ		17,921,071	16,718,912	-
27	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	7,100	2,495.52	2,338.19	-	1.64%
	フランス	総合公益事業		17,718,221	16,601,183	-
28	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	株式	72,493	242.06	220.93	-	1.59%
	香港	運送インフラ		17,548,105	16,015,965	-
29	WILLIAMS COS INC	株式	5,200	3,007.79	3,003.37	-	1.55%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		15,640,525	15,617,533	-
30	EDISON INTERNATIONAL	株式	2,200	6,654.50	7,017.07	-	1.53%
	アメリカ	電力		14,639,917	15,437,574	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	82.74%
投資証券	11.17%
合計	93.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
陸運業	国内	2.42%
運送インフラ	外国	19.20%
石油・ガス・消耗燃料		12.40%
ガス		9.06%
建設・土木		7.22%
水道		6.89%
陸運・鉄道		6.66%
総合公益事業		6.07%
電力		5.94%
商業サービス・用品		3.71%
メディア		2.49%
各種電気通信サービス		0.68%
合計		82.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。