有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ENBRIDGE INC	株式	11,350	4,436.33	4,436.33	-	4.66%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		50,352,390	50,352,390	-
2	VINCI S.A.	株式	4,000	11,665.56	11,553.56	-	4.28%
	フランス	建設・土木		46,662,252	46,214,251	-
3	REPUBLIC SERVICES INC	株式	5,720	7,328.05	7,617.32	-	4.03%
	アメリカ	商業サービス・用品		41,916,446	43,571,127	-
4	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	4,150	10,209.54	10,353.06	-	3.98%
	アメリカ	水道		42,369,632	42,965,199	-
5	FERROVIAL SA	株式	15,400	2,434.99	2,563.18	-	3.66%
	スペイン	建設・土木		37,498,881	39,473,053	-
6	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	株式	18,950	2,015.92	2,069.02	-	3.63%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		38,201,684	39,208,118	-
7	FLUGHAFEN ZUERICH AG	株式	1,460	26,024.68	25,978.50	-	3.51%
	スイス	運送インフラ		37,996,038	37,928,610	-
8	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	3,800	9,273.84	9,346.70	-	3.29%
	カナダ	陸運・鉄道		35,240,611	35,517,477	-
9	ATLANTIA SPA	株式	9,100	3,609.64	3,616.39	-	3.05%
	イタリア	運送インフラ		32,847,769	32,909,167	-
10	UNION PACIFIC CORP	株式	2,150	14,596.20	15,268.56	-	3.04%
	アメリカ	陸運・鉄道		31,381,851	32,827,404	-
11	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,580	12,498.92	12,409.65	-	2.96%
	アメリカ	-		32,247,239	32,016,922	-
12	ITALGAS SPA	株式	45,600	702.36	692.24	-	2.92%
	イタリア	ガス		32,027,739	31,566,244	-
13	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	10,100	2,812.82	2,875.57	-	2.69%
	フランス	総合公益事業		28,409,525	29,043,271	-
14	EUTELSAT COMMUNICATIONS	株式	11,000	2,522.70	2,631.33	-	2.68%
	フランス	メディア		27,749,736	28,944,630	-
15	TRANSCANADA CORP	株式	5,200	5,559.80	5,493.24	-	2.65%
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		28,911,009	28,564,881	-
16	AENA SME SA	株式	1,190	22,838.59	23,020.76	-	2.54%
	スペイン	運送インフラ		27,177,928	27,394,709	-
17	BBGI SICAV SA	投資証券	125,000	210.75	213.79	-	2.47%
	ルクセンブルグ	-		26,344,331	26,724,206	-
18	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	株式	90,493	289.19	292.09	-	2.45%
	香港	運送インフラ		26,170,575	26,432,281	-
19	NATIONAL GRID PLC	株式	19,933	1,309.50	1,321.96	-	2.44%
	イギリス	総合公益事業		26,102,364	26,350,728	-
20	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,650	10,104.46	9,671.66	-	2.37%
	アメリカ	ガス		26,776,819	25,629,925	-
21	HICL INFRASTRUCTURE CO LTD	投資証券	92,000	236.73	240.68	-	2.05%
	ガーンジィ	-		21,779,905	22,143,369	-
22	TRANSURBAN GROUP	株式	20,000	1,075.10	1,103.88	-	2.04%
	オーストラリア	運送インフラ		21,502,062	22,077,768	-
23	EVERSOURCE ENERGY	株式	3,000	7,320.14	7,113.35	-	1.98%
	アメリカ	電力		21,960,420	21,340,050	-
24	西日本旅客鉄道	株式	2,500	8,332.00	8,227.00	-	1.90%
	日本	陸運業		20,830,000	20,567,500	-
25	TERNA SPA	株式	30,900	678.07	665.52	-	1.90%
	イタリア	電力		20,952,471	20,564,694	-
26	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	株式	21,000	963.03	968.82	-	1.88%
	バミューダ	電力		20,223,756	20,345,220	-
27	APA GROUP	株式	25,700	764.43	744.15	-	1.77%
	オーストラリア	ガス		19,645,951	19,124,778	-
28	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	株式	158,000	111.34	114.66	-	1.68%
	中国	運送インフラ		17,592,036	18,117,512	-
29	WILLIAMS COS INC	株式	5,200	3,353.84	3,447.63	-	1.66%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		17,439,968	17,927,676	-
30	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,100	16,231.32	16,148.83	-	1.64%
	アメリカ	-		17,854,452	17,763,713	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	86.13%
投資証券	9.13%
合計	95.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
陸運業	国内	1.90%
運送インフラ	外国	18.47%
石油・ガス・消耗燃料		13.64%
電力		9.07%
ガス		8.41%
建設・土木		7.93%
水道		6.50%
陸運・鉄道		6.33%
総合公益事業		6.03%
商業サービス・用品		4.03%
メディア		2.68%
各種電気通信サービス		1.13%
合計		86.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。