有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FERROVIAL SA	株式	6,028	3,355.41	3,568.14	-	7.80
	スペイン	建設・土木		20,226,424	21,508,768	-
2	CELLNEX TELECOM SAU	株式	2,816	6,909.19	6,593.36	-	6.74
	スペイン	各種電気通信サービス		19,456,305	18,566,916	-
3	VINCI S.A.	株式	1,268	11,062.02	11,967.76	-	5.51
	フランス	建設・土木		14,026,650	15,175,128	-
4	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	451	31,447.61	33,226.97	-	5.44
	アメリカ	-		14,182,875	14,985,366	-
5	ATLANTIA SPA	株式	6,239	2,214.10	2,296.97	-	5.20
	イタリア	運送インフラ		13,813,782	14,330,833	-
6	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	473	22,417.39	23,843.64	-	4.09
	アメリカ	-		10,603,429	11,278,044	-
7	CMS ENERGY CORP	株式	1,439	7,300.31	7,498.15	-	3.91
	アメリカ	総合公益事業		10,505,159	10,789,843	-
8	AENA SME SA	株式	591	16,887.99	18,121.31	-	3.89
	スペイン	運送インフラ		9,980,804	10,709,696	-
9	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	446	20,623.08	21,553.59	-	3.49
	アメリカ	水道		9,197,896	9,612,904	-
10	UNION PACIFIC CORP	株式	317	28,135.04	28,873.47	-	3.32
	アメリカ	陸運・鉄道		8,918,808	9,152,890	-
11	REPUBLIC SERVICES INC	株式	563	15,581.75	16,034.93	-	3.28
	アメリカ	商業サービス・用品		8,772,530	9,027,670	-
12	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	601	14,553.16	14,063.34	-	3.07
	カナダ	陸運・鉄道		8,746,452	8,452,071	-
13	TERNA SPA	株式	8,905	889.03	933.66	-	3.02
	イタリア	電力		7,916,848	8,314,318	-
14	NATIONAL GRID PLC	株式	4,885	1,638.40	1,692.11	-	3.00
	イギリス	総合公益事業		8,003,598	8,265,986	-
15	EQUINIX INC	投資証券	68	92,686.55	96,846.83	-	2.39
	アメリカ	-		6,302,686	6,585,585	-
16	ATMOS ENERGY CORP	株式	508	11,173.04	12,057.54	-	2.22
	アメリカ	ガス		5,675,905	6,125,233	-
17	FORTIS INC	株式	1,043	5,379.88	5,506.84	-	2.08
	カナダ	電力		5,611,225	5,743,640	-
18	TRANSURBAN GROUP	株式	4,678	1,147.02	1,163.70	-	1.97
	オーストラリア	運送インフラ		5,365,782	5,443,830	-
19	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	株式	8,000	626.13	654.90	-	1.90
	バミューダ	ガス		5,009,100	5,239,200	-
20	TC ENERGY CORP	株式	958	5,280.84	5,439.31	-	1.89
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		5,059,050	5,210,865	-
21	HICL INFRASTRUCTURE PLC	投資信託受益証券	15,829	269.18	273.84	-	1.57
	イギリス	-		4,260,946	4,334,665	-
22	BBGI SICAV SA/FUND	投資信託受益証券	15,447	268.87	272.60	-	1.53
	ルクセンブルグ	-		4,153,322	4,210,874	-
23	WASTE MANAGEMENT INC	株式	219	18,699.94	19,137.02	-	1.52
	アメリカ	商業サービス・用品		4,095,289	4,191,009	-
24	ENBRIDGE INC	株式	921	4,325.52	4,422.76	-	1.48
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		3,983,805	4,073,366	-
25	ORSTED A/S	株式	274	14,191.98	14,623.96	-	1.45
	デンマーク	電力		3,888,605	4,006,967	-
26	SEMPRA ENERGY	株式	232	14,509.77	15,119.37	-	1.27
	アメリカ	総合公益事業		3,366,267	3,507,695	-
27	AURIZON HOLDINGS LTD	株式	11,625	279.45	292.80	-	1.23
	オーストラリア	陸運・鉄道		3,248,687	3,403,848	-
28	RUMO SA	株式	8,900	374.12	353.13	-	1.14
	ブラジル	陸運・鉄道		3,329,672	3,142,894	-
29	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	株式	2,800	785.77	804.13	-	0.82
	ブラジル	水道		2,200,167	2,251,583	-
30	APA GROUP	株式	2,515	819.18	870.07	-	0.79
	オーストラリア	ガス		2,060,248	2,188,227	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	76.38
投資信託受益証券	3.10
投資証券	11.92
合計	91.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
運送インフラ	外国	13.33
建設・土木		13.31
陸運・鉄道		8.76
総合公益事業		8.19
各種電気通信サービス		7.48
電力		6.55
ガス		5.63
商業サービス・用品		4.80
水道		4.30
石油・ガス・消耗燃料		4.04
合計		76.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。