有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	VINCI S.A.	株式	4,641	10,785.67	10,552.08	-	6.25
	フランス	建設・土木		50,056,303	48,972,221	-
2	AMERICAN TOWER CORP	投資証券	1,581	22,430.51	22,819.67	-	4.60
	アメリカ	-		35,462,652	36,077,914	-
3	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	2,211	15,373.50	15,600.55	-	4.40
	アメリカ	水道		33,990,821	34,492,827	-
4	CELLNEX TELECOM SAU	株式	5,365	6,509.99	6,418.59	-	4.39
	スペイン	各種電気通信サービス		34,926,128	34,435,746	-
5	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	投資証券	2,099	16,062.16	16,126.33	-	4.32
	アメリカ	-		33,714,484	33,849,177	-
6	AENA SME SA	株式	1,833	17,252.50	18,242.71	-	4.27
	スペイン	運送インフラ		31,623,841	33,438,896	-
7	TERNA SPA	株式	39,098	774.90	796.99	-	3.98
	イタリア	電力		30,297,149	31,160,796	-
8	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	2,701	11,286.29	11,399.45	-	3.93
	カナダ	陸運・鉄道		30,484,277	30,789,927	-
9	REPUBLIC SERVICES INC	株式	3,102	9,822.14	9,896.66	-	3.92
	アメリカ	商業サービス・用品		30,468,309	30,699,470	-
10	NATIONAL GRID PLC	株式	21,983	1,231.53	1,234.61	-	3.46
	イギリス	総合公益事業		27,072,823	27,140,444	-
11	ATMOS ENERGY CORP	株式	2,589	10,299.28	9,642.05	-	3.18
	アメリカ	ガス		26,664,848	24,963,293	-
12	ITALGAS SPA	株式	36,694	655.06	656.96	-	3.08
	イタリア	ガス		24,036,845	24,106,719	-
13	UNION PACIFIC CORP	株式	1,132	20,493.00	21,157.46	-	3.06
	アメリカ	陸運・鉄道		23,198,076	23,950,256	-
14	FORTIS INC	株式	5,511	4,292.88	4,246.80	-	2.99
	カナダ	電力		23,658,068	23,404,159	-
15	CMS ENERGY CORP	株式	3,818	6,129.26	6,123.05	-	2.98
	アメリカ	総合公益事業		23,401,552	23,377,843	-
16	TC ENERGY CORP	株式	5,171	4,559.62	4,253.27	-	2.81
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		23,577,796	21,993,682	-
17	TRANSURBAN GROUP	株式	16,125	1,084.04	1,115.58	-	2.30
	オーストラリア	運送インフラ		17,480,306	17,988,824	-
18	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	株式	32,000	529.99	554.02	-	2.26
	バミューダ	ガス		16,959,840	17,728,800	-
19	EQUINIX INC	投資証券	212	71,418.10	73,358.72	-	1.98
	アメリカ	-		15,140,638	15,552,050	-
20	BBGI SICAV SA/FUND	投資信託受益証券	60,758	238.53	247.48	-	1.92
	ルクセンブルグ	-		14,492,782	15,036,474	-
21	HICL INFRASTRUCTURE PLC	投資信託受益証券	60,336	236.85	246.36	-	1.90
	イギリス	-		14,290,887	14,864,548	-
22	FERROVIAL SA	株式	5,037	2,956.66	2,900.80	-	1.86
	スペイン	建設・土木		14,892,724	14,611,367	-
23	APA GROUP	株式	18,136	808.10	798.64	-	1.85
	オーストラリア	ガス		14,655,882	14,484,301	-
24	ENBRIDGE INC	株式	4,355	3,437.69	3,297.86	-	1.83
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		14,971,183	14,362,197	-
25	RUMO SA	株式	34,700	369.14	388.64	-	1.72
	ブラジル	陸運・鉄道		12,809,331	13,486,050	-
26	ATLANTIA SPA	株式	6,239	1,840.77	1,873.14	-	1.49
	イタリア	運送インフラ		11,484,595	11,686,565	-
27	ONE GAS INC	株式	1,452	8,281.03	7,845.29	-	1.45
	アメリカ	ガス		12,024,062	11,391,375	-
28	WASTE MANAGEMENT INC	株式	937	11,879.72	12,090.86	-	1.45
	アメリカ	商業サービス・用品		11,131,307	11,329,145	-
29	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	株式	12,700	900.67	890.32	-	1.44
	ブラジル	水道		11,438,559	11,307,140	-
30	ADP	株式	816	13,329.75	13,278.96	-	1.38
	フランス	運送インフラ		10,877,076	10,835,639	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	79.06
投資信託受益証券	3.81
投資証券	10.91
合計	93.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ガス	外国	12.80
運送インフラ		12.32
総合公益事業		8.92
陸運・鉄道		8.70
建設・土木		8.11
電力		6.96
水道		5.84
石油・ガス・消耗燃料		5.64
商業サービス・用品		5.36
各種電気通信サービス		4.39
合計		79.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。